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【NAM-003】NAMANAKA GALS 03</a>2010-08-27ピエロ&$aini115分钟 7月26日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0745,涨0.02%

发布日期:2024-07-27 19:46    点击次数:69

【NAM-003】NAMANAKA GALS 03</a>2010-08-27ピエロ&$aini115分钟 7月26日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0745,涨0.02%

本站音信,7月26日【NAM-003】NAMANAKA GALS 032010-08-27ピエロ&$aini115分钟,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0745元,累计净值为1.1495元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.48%,近6个月高涨3.0%,近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述15.45%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述1.36%。

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